新开普:2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告

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  2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 新开普电儿子股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 根据中国证监会颁布匹的《上市公司接管带第 2 号-上市公司募集儿子资产办和 运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)和深圳证券买进卖所颁布匹的《深圳证 券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司信息说出公 告程式第 21 号-上市公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告程式》、《创业 板信息说出事情备忘录第 1 号-超募资产运用》等拥关于规则,新开普电儿子股份拥有 限公司(以下信称“公司”)董事会编制了截止 2016 年 12 月 31 日募集儿子资产年度 寄存放与还愿运用情景的专项报告。 壹、募集儿子资产根本情景 (壹)还愿募集儿子资产金额和资产到账时间 1、经中国证券监督办委员会《关于把关郑州新开普电儿子股份拥有限公司首 次地下发行股票并在创业板上市的批骈》(证监容许[2011]1067 号)把关,公司 于 2011 年 7 月 20 日地下发行人民币普畅通股股票 1,120 万股,由南京证券股份拥有 限公司接销,每股发行标价为 30 元,共计募集儿子资产 336,000,000.00 元,扣摒除证 券公司发行和保举费 28,400,000.00 元,以及与发行上市拥关于的其他费 8,573,400.92 元,还愿募集儿子资产净额为 299,026,599.08 元,上述募集儿子资产于 2011 年 7 月 25 日到位,业经利装置臻会计师师事政所拥有限责公司出产具利装置臻验字(2011) 第 1067 号《验资报告》予以验证。 2、经中国证券监督办委员会《关于把关新开普电儿子股份拥有限公司向刘永 春天等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许[2015]1417 号)把关, 公司匪地下向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉发行人民币普畅通股 5,645,729 股, 每股面值 1 元,每股发行价 14.17 元,募集儿子资产尽和为 79,999,979.93 元,扣摒除 顶付的各项发行费 9,045,931.19 元后的还愿募集儿子资产净额 70,954,048.74 元,已 于 2015 年 9 月 9 日整顿个到位,该募集儿子资产曾经立信会计师师事政所(特殊普畅通合 伙)验证,并出产具了信会师报字(2015)第 711441 号验资报告。 3、经中国证券监督办委员会《关于把关新开普电儿子股份拥有限公司匪地下 第1页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 发行 股票的批骈》证监容许【2016】1324 号文把关,公司以匪地下发行的方法 发行 13,000,000 股人民币普 畅通股(A 股),发行标价为 25.00 元/股,募集儿子资 金尽和为 325,000,000.00 元,扣 摒除各项发行费共计 11,213,679.30 元(含进 项税 577,387.85 元),还愿募集儿子资产净额为 313,786,320.70 元。立信会计师师事 政所(特殊普畅通合伙)已于2016 年 11 月 25 日对公司本次匪地下发行股票的 募集儿子资产到位情景终止了审验,并出产具 了“信会师报字【2016】第 712073 号” 《验资报告》。 (二)募集儿子资产运用和载余情景 公司 2011 年度到 2016 年度还愿运用募集儿子资产算计人民币 38,671.74 万元, 就中:2011 年度运用 5,049.25 万元,2012 年度运用 3,480.42 万元,2013 年度使 用 8,292.61 万元,2014 年度运用 6,787.38 万元,2015 年度运用 14,898.47 万元, 2016 年度运用 163.61 万元。截止到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产运用情景皓细 如次表: 单位:人民币万元 项目 金额 1、募集儿子资产尽和 74,099.99 减:发行费 5,723.30 2、还愿募集儿子资产净额 68,376.69 减:募投项目确立资产 16,708.09 运用超募资产出产借存贷款 2,500.00 募集儿子资产永世增补养活触动资产 7,000.00 募集儿子资产载余儿利永世增补养活触动资产 328.78 运用超募资产参加主业相干事情 5,344.44 运用第二次募集儿子资产参加主业相干事情 7,095.40 运用第叁次募集儿子资产参加主业相干事情 23.81 加以:儿利顶出产扣摒除顺手续费净额 1986.07 3、募集儿子资产公用账户岁末了余额 31,362.24 二、募集儿子资产寄存放和办情景 (壹)募集儿子资产办情景 为了规范募集儿子资产的办和运用,提高资产运用效力和效更加,维养护投资者权 更加,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券买进卖所创业板股票上市规则》及《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干指 第2页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 伸》等拥关于法度、法规和规范性文件的规则,结合公司还愿情景,创制了《募集儿子 资产办方法》(以下信称《办方法》)。根据《办方法》,公司在商银行设 立募集儿子资产专户,对募集儿子资产实行专户存放储,并包同保举机构、孤立财政顾讯问与 商银行签名《募集儿子资产叁方接管协议》,皓白了各方的权利和工干。叁方接管 协议与深圳证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异,公司在运用募集儿子资产 时曾经严峻遵循实行。 1、公司于 2011 年 8 月 8 日包同保举机构南京证券股份拥有限公司区别与提交畅通 银行股份拥有限公司郑州高新技术开辟区顶行及中国银行股份拥有限公司郑州高新 技术开辟区顶行签名《募集儿子资产叁方接管协议》就公司初次地下发行股票募集儿子资 金终止专户存放储与办。鉴于公司初次地下发行股票募集儿子资产投资项目曾经结项 且超募资产已运用终了,公司区别于 2015 年 3 月 31 日及 2016 年 4 月 19 日, 操持了中国银行股份拥有限公司郑州高新技术开辟区顶行募集儿子资产专户(账号: 255912306765)、提交畅通银行股份拥有限公司郑州高新技术开辟区顶行募集儿子资产专户 (账号:411060600018120337293)的吊销顺手续。同时公司原与前述两家商银 行及保举机构南京证券股份拥有限公司签名的《募集儿子资产叁方接管协议》也遂之终 止。 2、公司于 2015 年 9 月 12 日与孤立财政顾讯问南京证券股份拥有限公司及中国 银行股份拥有限公司郑州高新技术开辟区顶行签名《募集儿子资产叁方接管协议》就公 司 2015 年发行股份及顶付即兴金收买进北边京迪科展望科技拥有限公司 100%股权之配 套募集儿子资产终止专户存放储与办。鉴于公司本次发行股份及顶付即兴金购置资产之 配套募集儿子资产已运用终了,公司于 2016 年 4 月 20 日操持了中国银行股份拥有限公 司郑州高新技术开辟区顶行募集儿子资产专户(账号:249439096373)的吊销顺手续。 账户内儿利余额 0.32 万元转入公司根本户内。同时公司原与前述商银行及独 立财政顾讯问南京证券股份拥有限公司签名的《募集儿子资产叁方接管协议》也遂之终止。 3、公司于 2016 年 12 月 23 日包同保举机构南京证券股份拥有限公司区别与中 国确立银行股份拥有限公司郑州行政区顶行、中国银行股份拥有限公司郑州高新技术 第3页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 开辟区顶行签名《募集儿子资产叁方接管协议》就公司创业板匪地下发行股票募集儿子资 金终止专户存放储与办。 (二)募集儿子资产寄存放情景 公司依照《深圳证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》的规则在银行开办 了募集儿子资产专项账户,截止 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产寄存放情景如次: 单位:人民币元 银行名称 账号 初始寄存放金额 截到 2016.12.31 余额 凡例 提交畅通银行股份拥有限公司 郑州高新技术开辟区顶 411060600018120337293 138,775,599.08 — 已销户 行 255912306765 160,251,000.00 — 已销户 中国银行股份拥有限公司 郑州高新技术开辟区顶 252012484358 — 已销户 行 254612484421 — 已销户 中国银行股份拥有限公司 郑州高新技术开辟区顶 249439096373 71,499,979.93 — 已销户 行 中国银行股份拥有限公司 郑州高新技术开辟区顶 262450628272 90,182,547.15 90,191,565.40 活期存贷款 行 中国确立银行股份拥有限 41050167610800000116 223,603,773.55 3,430,838.24 活期存贷款 公司郑州行政区顶行 41050267610800000006 220,000,000.00 活期存贷款 合 计 — 684,312,899.71 313,622,403.64 — 说皓:公司在中国银行股份拥有限公司郑州高新技术开辟区顶行开办的募集儿子资产专户(249439096373) 初始寄存放算计金额 71,499,979.93 元与募集儿子资产净额 70,954,048.74 元的差额 545,931.19 元系公司以己拥有资产 曾经顶付的发行费。 叁、2016 年度募集儿子资产的还愿运用情景 (壹)募集儿子资产运用情景对照表 公司初次发行股票的募集儿子资产投资项目为智能壹卡畅通所拥有处理方案技术升 级及产业募化项目、研发中心破开格提升扩建项目、营销与客服网绕扩建项目;2015 年 发行股份及顶付即兴金收买进北边京迪科展望科技拥有限公司 100%股权之配套募集儿子资产 投资项目为收买进北边京迪科展望科技拥有限公司 100%股权;创业板匪地下发行股票 募集儿子资产投资项目为高校移触动互联效力动平台项目、事业教养育产业基地确立项目、 第4页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 增补养活触动资产。当年度募集儿子资产的还愿运用情景拜见“募集儿子资产运用情景对照 表”(附表)。 (二)2016 年度超额募集儿子资产及弃置不顾募集儿子资产运用情景说皓 无。 四、变卦募投项目的资产运用情景 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司无变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 2016 年度,本公司曾经依照《上市公司接管带第 2 号-上市公司募集儿子资产 办和运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)和深圳证券买进卖所颁布匹的《深 圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司信息披 露公报程式第 21 号-上市公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告程式》、 《创业板信息说出事情备忘录第 1 号-超募资产运用》的相干规则,即时、真实、 正确、完整顿地说出了募集儿子资产的寄存放及还愿运用情景,募集儿子资产运用及说出不存放 在严重效实。 附件:募集儿子资产运用情景对照表 新开普电儿子股份拥有限公司 董 事 会 二〇壹七年四月二什日 第5页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 附件: 募集儿子资产运用情景对照表 编制单位:新开普电儿子股份拥有限公司 2016 年度 单位:人民币万元 报告期内参加募集儿子资产 募集儿子资产尽和 68,376.69 163.61 尽和 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 0.00 已累计参加募集儿子资产尽 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 0.00 额 38,671.74 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 0.00% 能否已变卦 调理后投 本报告期 截到期末了累 项目到臻预条约 能否臻 项目却行性是 允诺言投资项目和超募资 募集儿子资产接 截到期末了投资进度(%) 当年度实 项目(含片断 资尽和 参加 计参加金额 却运用样儿子日 到估计 否突发严重变 金投向 诺言投资尽和 (3)=(2)/(1) 即兴的效更加 变卦) (1) 金额 (2) 期 效更加 募化 允诺言投资项目 1.智能壹卡畅通所拥有处理 方案技术破开格提升及产业募化 否 10,286.60 10,286.60 84.28 10,445.17 101.54 2014/6/30 6,549.62 是 否 项目 2.研发中心破开格提升扩建项 否 3,466.10 3,466.10 27.59 3,912.76 112.89 2014/6/30 不使用 不使用 否 目 3.营销与客服网绕 否 2,272.40 2,272.40 27.93 2,350.16 103.42 2014/6/30 不使用 不使用 否 扩建项目 4.收买进迪科展望 100% 否 7,095.40 7,095.40 0.00 7,095.40 100.00 不使用 2,366.73 是 否 股权项目 5.高校移触动互联效力动平 否 9,018.25 9,018.25 0.00 0.00 0.00 2019/11/30 不使用 不使用 否 台项目 6.事业教养育产业基地建 否 13,360.38 13,360.38 23.81 23.81 0.18 2019/11/30 不使用 不使用 否 设项目 第6页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 7.增补养活触动资产 否 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 不使用 不使用 不使用 否 允诺言投资项目小计 54,499.13 54,499.13 163.61 23,827.3 8,916.35 超募资产投向 1. 顶 付 收 购 上 海 树 维 100% 股 权片断 即兴 金 对 5,283.45 5,283.45 0.00 5,344.44 101.15 不使用 1,732.23 是 否 价 2.出产借银行存贷款 2,500.00 3.永世性增补养活触动资产 7,000.00 超募资产投向小计 5,283.45 5,283.45 14,844.44 1,732.23 算计 59,782.58 59,782.58 163.61 38,671.74 10,648.58 不到臻方案进度或估计 进款的情景和缘由(分 不使用。 详细项目) 项目却行性突发严重变 不使用。 募化的情景说皓 1、公司超募资产金额为13,877.56万元; 2、2011年8月3日,公司第二届董事会第叁次会名落孙山二届监事会第二次会审议经度过,公司运用超募资产2,500.00万元前发还银行存贷款; 3、2012年8月14日,经公司第二届董事会第什二次会名落孙山二届监事会第七次会审议经度过,公司运用片断超募资产2,500.00万元用于永世增补养活触动资产; 4、2013年11月12日,经公司2013年第叁次临时股东方父亲会审议经度过,公司运用片断超募资产2,500.00万元用于永世增补养活触动资产; 超募资产的金额、用途 5、2015年3月10日,经公司2014年年度股东方父亲会审议经度过,公司运用片断超募资产2,000.00万元用于永世增补养活触动资产; 及运用半途而废情景 6、2015年8月25日,公司2015年第二次临时股东方父亲会审议经度过《关于运用超募资产顶付收买进上海树维信息科技拥有限公司100%股权片断即兴金对价的议案》, 方案运用剩整顿个超募资产及其儿利顶出产(详细金额以资产转出产日当天银行结息余额为准)顶付收买进上海树维信息科技拥有限公司 100%股权片断即兴金对 价,公司于2015年9月6日、2015年10月22日、2015年12月31日区别运用超募资产向上海树维顶付500.00万元、3480.00万元、1364.44万元的股权让对价 款,共计5,344.44万元。 第7页 共8页 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告 募集儿子资产投资项目实施 不使用。 地点变卦情景 募集儿子资产投资项目实施 不使用。 方法调理情景 募集儿子资产投资项目先期 不使用。 参加及置换情景 用弃置不顾募集儿子资产临时补养 不使用。 充活触动资产情景 1、公司募集儿子资产投资项目“智能壹卡畅通所拥有处理方案技术破开格提升及产业募化项目”、“研发中心破开格提升扩建项目”、“营销与客服网绕扩建项目”曾经结项; 2、上述叁个项目允诺言参加募集儿子资产尽和 16,025.10 万元,结项时(截到 2014 年 12 月 31 日),募集儿子资产参加尽和 16,918.15 万元,就中已累计参加募集儿子 资产 16,109.65 万元,应付不付金额 808.50 万元,募投项目节余资产-893.05 万元。鉴于募集儿子资产专户儿利顶出产(扣摒除顺手续费后)净额为 1,010.79 万元, 项目实施出产即兴募集儿子资产 故节余资产一共 117.74 万元; 载余的金额及缘由 3、鉴于上述叁个项目结项后,公司将募集儿子资产专户内剩的募集儿子资产共计条约 926.24 万元(含节余资产 117.74 万元、应付不付金额 808.50 万元)永世 性增补养活触动资产,且募集儿子资产专户曾经吊销,故募集儿子资产投资项目应付不付金额由公司己拥有资产终止顶付,截到 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产投 资项目应付不付金额 210.06 万元。 尚不运用的募集儿子资产用 1、公司于 2016 年 4 月 20 日操持了 2015 年严重资产重组募集儿子配套资产专户的吊销顺手续,账户内儿利余额 0.32 万元转入公司根本户内。 途及去向 2、公司 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产存放储于募集儿子资产专户中。 募集儿子资产运用及说出中 不使用。 存放在的效实或其他情景 第8页 共8页

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